期貨投資理念
作者： dotoqhxy | 發(fā)布時(shí)間：2014-11-14 | 瀏覽： 40300次
一、充分認識自己
??????? 相對于認識期貨市場(chǎng)，更重要的是首先認識自己。有期貨歷史以來(lái)，沒(méi)有任何一個(gè)專(zhuān)家百戰百勝，沒(méi)有任何一種分析工具次次靈驗！記?。何覀兪侨?，不是神！人對事物的認識總會(huì )受時(shí)間、空間的局限，而面對的是變化的、運動(dòng)著(zhù)的世界，考慮不周，失算是難免的。認定自己犯錯是必然的，才是走向成功的第一步。拋棄包賺的夢(mèng)臆，才是有機會(huì )賺的前提。
??????? 有人常常錯了就埋怨行情不合理，什么叫合理？你跟著(zhù)行情走就是合理，你想行情跟著(zhù)你走才是不合理。要知道，在期貨市場(chǎng)買(mǎi)賣(mài)雙方是人在交易，不是貓呀、狗呀在交易。買(mǎi)也好，賣(mài)也好，都是一種行為。而人的行為是受思想支配的，受情緒影響的。恰巧人的思想是最復雜、最難捉摸的。情緒有理性的時(shí)候，有非理性的時(shí)候，甚至有瘋狂的時(shí)候。反映到市場(chǎng)，有時(shí)出現非理性的行情就不奇怪了！
??????? 市場(chǎng)是由人組成的，離開(kāi)了人的活動(dòng)就無(wú)所謂市場(chǎng)。所以，認識自己，有自知之明，才能掌握認識市場(chǎng)之鑰，在心理上具備承受風(fēng)險的能力。
二、 虧得起多少做多少
??????? 從事期貨買(mǎi)賣(mài)，有一個(gè)基本原則，就是有閑錢(qián)不妨投資，但要虧得起多少做多少，千萬(wàn)不能賭。期貨采取保證金制度，生意做大十倍、二十倍，固然是本小利大，相對風(fēng)險也大。面對千變萬(wàn)化的行情，難以捉摸的人氣，誰(shuí)敢保證百分之一百有把握賺錢(qián)？哪個(gè)投資者不需面對“萬(wàn)一虧了怎么辦”的課題？
??????? 一個(gè)人首先要保障自己的生活。衣、食、住、行，兒女教育、供養父母、交際應酬、旅行消遣……樣樣要錢(qián)。這些方面的資金是絕對不能動(dòng)的，試想，如果為了參與股票或期貨投機，而將房子抵押貸款，把孩子上學(xué)的資金挪用，一旦投資失利，怎么交代？
??????? 一個(gè)企業(yè)家首先要保障生產(chǎn)。廠(chǎng)房租金、員工工資以及水電、原料、機械設備、運輸、保險金，以及稅金等所需資金，不能發(fā)生任何問(wèn)題。這方面的資金是絕對不能動(dòng)的。試想，如果為了參與股票及期貨買(mǎi)賣(mài)，而動(dòng)用原來(lái)作為采購原料和支付員工工資的資金一旦投資失利，豈不耽誤了大事！
??????? 事情總有先后輕重緩急之分。生活涉及自己的生存基礎，生產(chǎn)關(guān)乎自己的發(fā)展基礎。既然期貨買(mǎi)賣(mài)有發(fā)財的機會(huì )，也有破財的危險，你要做到任何情況下都不影響自己的生存和發(fā)展，前提就是有多余的資金在手才能加以考慮，絕對不能本末倒置，把生存和發(fā)展做賭注。
??????? 期貨買(mǎi)賣(mài)決策過(guò)程中，心理因素決定一切。勝負往往系于一念之間。研判行情必須心無(wú)雜念，資金運用必須無(wú)后顧之憂(yōu)。虧得起多少做多少，即使虧光了也不影響生活品質(zhì)及生意周轉，就能輕裝上陣，談笑用兵，勝算自然較高。動(dòng)用生活、生產(chǎn)資金去買(mǎi)賣(mài)期貨，必定患得患失，包袱沉重。心里老擔心，輸不得喲，虧了房子就會(huì )被銀行拍賣(mài)，虧了原料就沒(méi)錢(qián)進(jìn)貨，虧了員工薪水就沒(méi)有著(zhù)落……雜念多多，方寸大亂，又怎能看得準、做得對呢？事情就是這樣怪：不怕虧的，越不會(huì )虧；背上只能贏(yíng)不能輸的包袱，反而容易虧，并且往往虧得最慘！
三、 控制自己的情緒
??????? 在期貨市場(chǎng)，每天都可能發(fā)生一些刺激的事情。面對那些突如其來(lái)的變化，必須學(xué)會(huì )控制自己的情緒，保持冷靜，心平氣和地處理。否則，遲早會(huì )被淘汰出局。
??????? 事實(shí)上，期貨投資充滿(mǎn)了刺激性，受得起刺激才能參與。有些人控制不了自己的情緒，做了多頭，大勢往上跳一跳，臉上立刻笑一笑；價(jià)位往下走一走，眉頭馬上皺一皺。賺到一段價(jià)位，歡天喜地；出現若干浮動(dòng)損失，寢食難安。當一個(gè)人的情緒起伏完全被行情漲跌所牽扯，他還能夠清醒客觀(guān)、指揮若定嗎？
??????? 交易者要控制自己的情緒，一是虧得起多少做多少，不要賭身家，這樣心理負擔較輕。二是事先做好一套看對何時(shí)平倉獲利，看錯何時(shí)止損認賠的計劃，盈虧都在意料之中，心理承受能力增強了，情緒自然穩定。
四、 從小開(kāi)始逐步升級
??????? 經(jīng)驗證明，從事期貨投資買(mǎi)賣(mài)，應該遵循從小開(kāi)始，逐步升級的原則。
??????? 首先，在入市實(shí)際買(mǎi)賣(mài)之前，最好有兩個(gè)星期的模擬操作，鍛煉一下自己的能力?？蛻?hù)自行操作是新兵上陣，先作沙盤(pán)演習是必要的。應該深入研究經(jīng)紀商寄來(lái)的市場(chǎng)分析，自己親自制作圖表，然后自己每天添上一筆。這段時(shí)間，自己判斷行情會(huì )升或者會(huì )跌，就假設已在某個(gè)價(jià)位新單買(mǎi)入或賣(mài)出，然后密切跟蹤行情發(fā)展，何時(shí)乘勝追擊，何時(shí)壯士斷臂，何時(shí)見(jiàn)風(fēng)轉舵，看看自己眼光和靈活性到底有多少分數。從甜頭中總結經(jīng)驗，從苦頭中吸取教訓。
??????? 接著(zhù)，就是入市操作，先進(jìn)行小額買(mǎi)賣(mài)，如公司規定每次起碼做5手合約，就由5手做起。當然不能只帶“一顆子彈”上陣，最少準備三支“兵”，即是帳戶(hù)要有15手的保證金。一開(kāi)頭應該選擇一些價(jià)格波幅不太大的商品入手，像學(xué)游泳一樣先在淺水浸浸。風(fēng)險大的期貨，熟練了以后再做。小額投資階段不必太計較每戰的盈虧。虧了就當繳學(xué)費，賺了就當獎學(xué)金。主要著(zhù)眼于買(mǎi)賣(mài)技巧的實(shí)戰經(jīng)驗的提高。小額實(shí)習大約一個(gè)月左右總結一次。要從行情分析和資金運用兩方面檢討。特別要注意鍛煉自己止損認賠的功夫，樹(shù)立牢固的“不怕錯，最伯拖”的觀(guān)念。這一點(diǎn)掌握了，你就可以進(jìn)行大規模作戰，不必小打小鬧了！
五、 不明朗的市不入
??????? 不明朗的市不入，是期貨投資的重要原則。正如政治家有所為，有所不為一樣，走勢明朗時(shí)要果斷把握機會(huì )，不明朗時(shí)要耐心等待機會(huì )。
??????? 有時(shí)缺乏新的刺激因素，買(mǎi)賣(mài)雙方均采取觀(guān)望態(tài)度，交投疏落，行情牛皮，就會(huì )不明朗。
??????? 有時(shí)多空交戰，勢均力敵，買(mǎi)賣(mài)雙方力的較量處于相持階段，呈現拉鋸狀態(tài)，反復上落，就會(huì )不明朗。
??????? 有時(shí)經(jīng)歷一番暴升或一輪大跌，出現風(fēng)雨過(guò)后的平靜，行情盤(pán)整，大勢不明朗。
??????? 有時(shí)等待一項重大消息，未知揭曉結果是利多抑或利空，呈現激戰前的沉寂，趨勢也會(huì )不明朗。
??????? 期貨買(mǎi)賣(mài)，順勢而行是原則，趨勢不明朗，怎么去順應？勉強入市，決策無(wú)依據，獲利無(wú)把握，為炒而炒，失去投資意義，而且十居其九以虧損收場(chǎng)：要嘛，就被牛皮悶局以點(diǎn)數打??；要嘛，就被大市朝反方向突破技術(shù)性擊倒。
買(mǎi)賣(mài)期貨目的是為賺錢(qián)。賺錢(qián)要講機會(huì )。不明朗就是機會(huì )未到。這段時(shí)間應該袖手旁觀(guān)，休息一下。一來(lái)對上一階段買(mǎi)賣(mài)得先作一番總結，吸收經(jīng)驗教訓；二來(lái)密切注視市場(chǎng)走勢，研究下一步買(mǎi)賣(mài)方針。
六、 首先力求少虧
??????? 很多人參與期貨買(mǎi)賣(mài)，滿(mǎn)懷希望賺大錢(qián)，不愿去想會(huì )虧錢(qián)。其實(shí)賺與虧都是買(mǎi)賣(mài)結果的一部分。老是想著(zhù)漲跌到某個(gè)價(jià)位可以賺多少，并不保證會(huì )變成現實(shí)：相反，行情不利時(shí)，采取鴕鳥(niǎo)政策，不敢正視，卻只會(huì )令事態(tài)愈加嚴重，難逃斷頭命運。商場(chǎng)如戰場(chǎng)，戰爭的要義是保存自己，消滅敵人。為什么軍人上了戰場(chǎng)首先要戴上鋼盔、穿上防彈衣呢？目的是減少傷亡，采取這樣的預防措施不等于缺少必勝信心，而是正視在戰爭中自己也有被擊中的可能性。做期貨，誰(shuí)不想賺錢(qián)？想是一回事，實(shí)際過(guò)程中，總會(huì )有看錯虧損的時(shí)候。在戰略上希望賺多些，在戰術(shù)上首先力求虧少些。
??????? 期貨投資賺與虧的機會(huì )是一半對一半。虧的時(shí)候能夠少虧一點(diǎn)，賺的機會(huì )相對也就大了。怎樣才能做到少虧呢？第一是心理上要有“虧損是買(mǎi)賣(mài)結果的一部分”的觀(guān)念，勇于接受失敗，控制好自己的情緒；第二是要強制自己在第一時(shí)間下限價(jià)（止損）平倉單，要有壯士斷臂的氣概，錯了不拖。
七、 面對虧損，處之泰然
??????? 做期貨都要具備一個(gè)最基本的心態(tài)：接受失敗，面對虧損，處之泰然。
??????? 做期貨，漲和跌是走勢矛盾的兩面，賺和虧是買(mǎi)賣(mài)矛盾的兩面，兩者是對立地統一，每個(gè)人都希望自己賺，但總不會(huì )每個(gè)人都賺；每個(gè)人都不愿吃虧，但事實(shí)上總會(huì )有人虧。你歡喜時(shí)有人愁，你焦憂(yōu)時(shí)有人樂(lè )。根本上虧損是買(mǎi)賣(mài)的一部分，毋須錯愕震驚，應以平常心對待。
??????? 賺與虧是市場(chǎng)走勢客觀(guān)升降的結果，并不以人們的主觀(guān)意志為轉移，也不會(huì )因我們的情緒表現而改變。當帳戶(hù)出現虧損的時(shí)候，如果我們心急如焚可以令虧損消失的話(huà)，我們不妨去急；如果我們怨天尤人能導致虧損消失的話(huà)，我們盡管去怨，既然急、怨于事無(wú)補，徒亂陣腳，何不面對現實(shí)，坦然接受。
??????? 期貨交易充滿(mǎn)刺激性。所謂刺激，表現在走勢上是可以大起，也可以大落；反映在平倉結算上是有可能大賺，也有可能大賠。參與買(mǎi)賣(mài)之前，本身就應該預見(jiàn)到兩種結果，對有一半機會(huì )虧損做好充分的心理準備。
??????? 要正確對待虧損，首先要認清：人們往往會(huì )百密一疏。自己如果犯錯誤，必須勇于面對失敗的事實(shí)?？村e了有虧損是天經(jīng)地義的。
??????? 要正確對待虧損，其次就是嚴格貫徹“虧得起多少做多少”的原則，不要挪用主要事業(yè)的本錢(qián)，不要動(dòng)用生活費用，而是以一部分閑錢(qián)來(lái)投資，虧了亦無(wú)礙大局、無(wú)傷大雅，這樣就不會(huì )有輸不起、輸不得的心理壓力了。
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